# Обработать платёжную заявку на портале СЭД

> [HTML Version](sed-portal-payments.html)

Раздел **Платежи** в решении **Портал СЭД** помогает организовать работу с заявками на расходование денежных средств. С его помощью можно согласовывать, планировать и проводить оплату счетов контрагентам и выдачу средств сотрудникам.

Обработка платежей состоит из нескольких этапов:

1. Сотрудник, включённый в группу [Оформляющие заявки](sed-portal-initial-setup.md#groups), создаёт заявку на оплату.

2. Заявка отправляется на согласование. Выбор ответственного зависит от типа получателя платежа:

	- для оплаты счёта контрагенту — заявку согласует руководитель её автора согласно [организационной структуре](360003861992.md);

	- для выплаты сотруднику — заявку согласует его руководитель согласно организационной структуре.

Ответственный может указать дополнительного согласующего, который также рассмотрит заявку.

3. По рабочим дням автоматически запускается бизнес-процесс, в ходе которого все согласованные заявки отправляются руководителю, назначенному на роль [Утверждающий заявки](sed-portal-initial-setup.md#groups). Он одобряет или отклоняет заявки. 

4. Утверждённые заявки отправляются на оплату сотруднику, назначенному на роль [Бухгалтер по платежам](sed-portal-initial-setup.md#groups). Он отмечает оплаченные за день заявки. Неотмеченные заявки приходят на оплату повторно на следующий день.

В статье описано оформление и обработка заявок на расходование средств через [портал СЭД](work-with-sed-portal.md). Если вы работаете в интерфейсе ELMA365, действия выполняются схожим образом.

## Оформление заявки на расходование денежных средств

1. Откройте страницу **Платежи** и нажмите кнопку **+ Заявка на расход ДС**.

2. В открывшемся окне заполните поля:

**(sed-portal-payments-1.png)**

	- **Назначение платежа\***, **Тип платежа\*** — выберите подходящие записи из вариантов, настроенных в [справочниках решения](sed-portal-fill-directories.md#payments);

	- **Получатель платежа (контрагент)\* **или **Получатель платежа (сотрудник)\*** — укажите контрагента или пользователя, для которых предназначается платёж. Компанию можно добавить, нажав **+ Создать**;

	- **Сумма платежа\* **— введите общую сумму к оплате;

	- **Дата заявки **— автоматически подставится текущие дата и время;

	- **Желаемая дата платежа\* **— укажите дату оплаты;

	- **Основание для оплаты (таблица)\* **или **Основание для оплаты (файл)\* **— отображается одна из опций в зависимости от выбранного назначения платежа. Заполните таблицу наименованиями товаров и услуг или прикрепите документ, который является основанием для оплаты; 

	- **Номер документа основания платежа\***, **Дата документа основания платежа\* **— отображение полей зависит от настроек назначения платежа. Если указание номера и даты документа обязательно, введите данные;

	- **Комментарий к заявке **— при необходимости оставьте комментарий.

3. Нажмите **Отправить на согласование**.

Заявка отправится на согласование. Если согласующий направит её на доработку, вам назначится задача исправить данные.

Вы можете отслеживать обработку заявки с помощью её [статуса](#statuses). Также вы получите уведомления о согласовании, отклонении, утверждении и оплате заявки на странице портала СЭД **События >** [Лента](work-with-sed-portal.md#events). 

## Согласование заявки на расходование денежных средств

Задача согласования назначается в зависимости от типа получателя платежа:

- для оплаты счёта контрагенту — руководителю автора заявки;

- для выплаты сотруднику — его руководителю.

В задаче согласования нужно изучить данные заявки, оформленные подчинённым, и выбрать действие:

- **Согласовать** — одобрить заявку и отправить её на утверждение ответственному за платежи. Вы можете указать дополнительного согласующего, чтобы он также рассмотрел заявку и вынес решение;

- **На доработку** — отправить заявку на доработку автору. Укажите комментарий по корректировкам;

- **Отклонить** — отказать в оплате. В поле для комментария укажите причину.

## Утверждение заявок на оплату

Ответственному за платежи руководителю ежедневно назначается задача рассмотреть все согласованные заявки. Они сгруппированы в две таблицы: для оплаты в безналичной форме и наличными.

Изучите информацию и в колонке **Утвердить** отметьте флажком те заявки, которые нужно отправить в бухгалтерию. Неотмеченные заявки отклоняются.

**(sed-portal-payments-2.png)**

## Оплата заявок

Все утверждённые заявки отправляются на оплату бухгалтеру по платежам. Как и в задаче утверждения заявок, в задаче оплаты отображаются отдельные таблицы для платежей в безналичной форме и наличными.

Для выполнения задачи в колонке **Оплачена** отметьте заявки, по которым проведена оплата, и нажмите **Готово**.

Неотмеченные заявки придут на оплату повторно в следующий рабочий день. Например, так можно перенести платежи по заявкам, для которых ещё не наступила желаемая дата оплаты.

После оплаты обработка заявки завершается.

## Статусы заявок на расходование денежных средств 

Статус заявки можно посмотреть на странице портала СЭД **Платежи**:

- **На согласовании** — заявка оформлена и отправлена на согласование;

- **Ожидает исправления** — заявка на доработке у автора;

- **Согласовано** — заявка согласована и отправлена на утверждение ответственному за планирование платежей;

- **Утверждено к оплате** — заявка на оплате у бухгалтера;

- **Отменено** — согласующий отклонил заявку или автор отменил её в задаче доработки;

- **В оплате отказано** — ответственный за планирование платежей отклонил заявку;

- **Оплачено** — платёж проведён.